上證公告(基金)【2018】099號
截至2018年10月18日收盤,中海中證高鐵産業指數分級證券投資基金(以下簡稱該基金)B類份額的份額參考凈值已跌至0.250元以下,達到基金合同約定的不定期份額折算條件,該基金將以 2018年10月19日為不定期折算基準日辦理份額折算業務。
該基金A類份額(證券簡稱:高鐵A;證券代碼 502031)、B類份額(證券簡稱:高鐵B;證券代碼 502032)將於 2018年10月19日上午9:30-10:30 停牌一小時,並於 2018年10月19日上午10:30 復牌。
該基金A 類份額、B類份額2018年10月22日全天停牌,並於2018年10月23日開盤復牌。
基金份額折算期間的基金業務辦理:
(一)不定期折算基準日(即2018年10月19日),該基金暫停辦理申購、贖回、轉託管、配對轉換業務;A類份額、B類份額將於當日上午 9:30-10:30 停牌一小時,並於上午 10:30 復牌。當日晚間,基金管理人計算當日基金份額凈值及份額折算比例。
(二)不定期折算基準日後的第一個工作日(即 2018年10月22日),該基金暫停辦理申購、贖回、轉託管、配對轉換業務, A類份額、B類份額全天暫停交易。當日,該基金登記機構及基金管理人為基金份額持有人辦理份額登記確認。
(三)不定期折算基準日後的第二個工作日(即2018年10月23日),基金管理人將公告份額折算確認結果,基金份額持有人可以查詢其賬戶內的基金份額。當日,該基金恢復辦理贖回、轉託管、配對轉換、二級市場交易業務。
敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
上海證券交易所
2018年10月19日